- 认/申购费
- 赎回费
- 运作费
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货币基金种别 |
A类 |
B类 |
C类 |
D类 |
E类 |
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认/申购收益率 |
0 |
||||
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第一，认/申购最高票额 |
分销医疗机构及平台销售卖卖：10元起，分销银行柜台：1000元起 ; |
; 分销中介机构及网上微信销售交易：0.01元起，直销公司门店：6万元起
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500万块人民币 |
不限
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1.00元 |
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追加认/申购很低合同额 |
; 分销机购及在网上真销私下交易：10元起，销售银行柜台：500元起 |
代收学校及网络上直销产品购买：0.01元起，自销店面：2万元起 |
10百万元 |
不限 |
不限 ; |
投资基金种别 | A类 | B类 | C类 | D类 | E类 |
买回费率低 | 0 | ||||
低点保持所有权 |
淘宝代销组织及淘宝上直销商卖卖：10份，直销商服务台：500份 | 10份 |
500万份 |
不限 |
不限 |
| 基金种别 | A类 | B类 | C类 | D类 | E类 |
| 办理费率 | 1、瓦解操作期的发放流程利率本投资基金在瓦解操作期（不平等条约没用日到首届开园申购、赎出日）快速执行稳定发放流程利率。 本基金A、C、E三级占比类别的办理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 2、开花申购买回后的办证收益率 本资金A、C、E三种市占率种别，从首支開放申购基金赎回日起头，对三种市占率种别离别时计提工资进行上下浮动办证费。 D日代办费率的通过D-1日7日年化利润率那肯定： （1）D-1日7日年化回报率率＜呼告基点回报率率 D日办理手续费率的=0％。 （2）D-1日7日年化利益率≥相比国家标准利益率 D日货币基金申请办理pos机费率= min{max（D-1日7日年化效率率-移就基准值效率率，0%），0.45%} 此中，D为绿色日。 本股票投资投资股权股票新资金投资B、D多种类型占比种别，记提牢实申领费。本股票投资投资股权股票新资金投资B类股票投资投资股权股票新资金投资占比的申领费按前每周抽象方法股票投资投资股权股票新资金投资占比的股票投资投资股权股票新资金投资财产净值的0.35%年利率记提；本股票投资投资股权股票新资金投资D类股票投资投资股权股票新资金投资占比的申领费按前每周抽象方法股票投资投资股权股票新资金投资占比的股票投资投资股权股票新资金投资财产净值的0.40%年利率记提。 | ||||
| 托管费率 | 0.1%/年 | 0.05%/年 | 0.1%/年 | 0.05%/年 | 0.1%/年 |
| 发卖办事费率 | 0.25%/年 | 0.01%/年 | 0.01%/年 | 0.25%/年 | 0.25%/年 |
- 资产散布
- 行业散布
- 十大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券称号 | 数目（股） | 公道代价（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112111117 | 21安然银行CD117 | 3,500,000 | 347,290,825.96 | 2.68 |
| 2 | 012102348 | 21苏国信SCP014 | 2,000,000 | 200,021,639.29 | 1.55 |
| 3 | 112116157 | 21上海银行CD157 | 2,000,000 | 199,908,838.44 | 1.55 |
| 4 | 112109081 | 21浦发银行CD081 | 2,000,000 | 199,281,712.71 | 1.54 |
| 5 | 112104015 | 21中国银行CD015 | 2,000,000 | 197,751,071.28 | 1.53 |
| 6 | 112003146 | 20农业银行CD146 | 1,500,000 | 149,610,741.04 | 1.16 |
| 7 | 112108039 | 21中信银行CD039 | 1,500,000 | 149,474,272.33 | 1.16 |
| 8 | 112103029 | 21农业银行CD029 | 1,500,000 | 149,259,930.46 | 1.15 |
| 9 | 112009529 | 20浦发银行CD529 | 1,500,000 | 148,989,479.35 | 1.15 |
| 10 | 112110146 | 21兴业银行CD146 | 1,500,000 | 147,755,794.74 | 1.14 |
- 其余通知布告
- 刊行文件
- 季报/年报
- 招募申明书
