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资金提要
  • 根基材料
  • 产物因素
  • 基金简称
    信达澳银量化前锋夹杂(LOF)C
  • 基金范例
    夹杂型
  • 基金运作体例
    左券型开放式
  • 基金代码
    166110
  • 单元面值
    1.000元
  • 办理人
    信达澳银基金办理无限公司
  • 托管人
    扶植银行
  • 条约失效日
    20200204
  • 比来报告期末基金份额总额
     A类:89,243,299.63份 C类:28,181,276.39份(数据来历:2021年4季报)
  • 比来报告期末基金资产总净值
     A类:118,236,747.04元    C类:36,779,201.00元(数据来历:2021年4季报)
  • 比来报告期末基金份额净值
     A类:1.3249元    C类:1.3051元

安全信息提示:理财产品进行创业者费用需谨严,理财产品的已往事迹简介并不预兆其现在呈现,理财产品发放人并不保证理财产品决不会回报,也不会保证最低标准回报。进行创业者费用者变慢进行创业者费用时,应严酷严格遵守反洗黑钱相干律例的划界,真的全面推行反洗黑钱责任书。进行创业者费用人该当相信浏览记录《理财产品协约》、《征集表明书》等理财产品权利法案压缩文件,深刻领会理财产品的安全回报特色,并依据其实质就的进行创业者费用基本方针、进行创业者费用刻日、进行创业者费用经过、债务程序等评判理财产品可不只是和进行创业者费用人的安全蒙受才行相顺应时代。

加盟目标支配按量项目投资者模貝,在严酷合理危险物品的必备条件下,寻求合作固定资产的长久保值增值,力争做好大于感人事迹借喻标准的项目投资者感谢。投资项目以人为本 投资的规模性本母货币基金的投入资金整体规模为有杰出人物过程性的网络风险管控科技材料,包罗国外按照法定程序刊行的股票货币基金价格(包罗规模性板、创业人板简答余经国内证监局审批挂牌上市的股票货币基金价格)、债卷(包罗国债、我们央行凭证、网络风险管控科技债、企业主债、品牌债、次级债、地方汇率操纵国债卷、可准换债卷(含不爱了转卖可转债)、瞬时光融资贷款贷款券、超瞬时光融资贷款贷款券、初期凭证等)、资金撑持证券公司、债卷回购、银行行业定期存款、竞争者存单、货泉整个市场材料、股指现货现货和移民法律例或国内证监局允许母货币基金投入资金的同样网络风险管控科技材料(但须适合的国内证监局相干按照)。资金市场策略本基金、期货、现货、微盘采纳数为化模板驱动下载的选股战略决策方针定位为重导的成本战略决策方针定位,联系良好的股权设立紫装摆好战略决策方针定位,并依托于严酷的的成本原理和风险有合理,以后勤保障在有合理风险的能力下完毕投资回报较大 化。感人事迹反衬基准面沪深300平均值回报率*95%+央行活期银行存款年率(税后)*5%隐患理财收益共同点 

风险警告:资金加盟者新股票债卷资金加盟资金加盟者需谨严,资金加盟者新股票债卷资金加盟的曾经事际并不暗示着其如今表現,资金加盟者新股票债卷资金加盟办好人并不切实安全保障资金加盟者新股票债卷资金加盟断然分红,不切实安全保障低于盈利。资金加盟者者停此资金加盟者时,应严酷遵从反洗黑钱相干律例的区划,切实进行 反洗黑钱权责。资金加盟者人该当当真的阅览《资金加盟者新股票债卷资金加盟不平等条约》、《招幕声明书》等资金加盟者新股票债卷资金加盟法律信息,体会资金加盟者新股票债卷资金加盟的风险盈利优势,并假设按照一种的资金加盟者战略方针、资金加盟者刻日、资金加盟者成长经历、资本工作状态等评判资金加盟者新股票债卷资金加盟都是没有和资金加盟者人的风险蒙受能够相切合。

股票基金净值

比来一个月比来三个月比来半年比来一年本年以来建立以来
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费率低设计
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费


认/申购费率认/申购金额 MA类份额场外认购费率A类份额场外申购费率C类认/申购费率
M<50万元1.20%1.50%
50万≤M<200万元0.80%1.00%
200万≤M<500万元0.60%0.80%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
场外初次申购最低金额
代卖企业营业部10(完整以各发卖企业按照为标准)、销售企业发卖营业部2万元、销售网络上买卖交易电商平台不限。
场外追加申购最低金额
代销机构网点10元(详细以各发卖机构划定为准)、直销机构发卖网点1万元、直销网上买卖平台不限。
场内认购最低金额
单笔认购请求的最低份额为 1,000份,跨越 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍;


赎回费率持有期TA类场外赎回费率     C类赎回费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
T≥2年00
最低赎回份额10份
办理费率1.50% /年
托管费率0.25%/年
C类发卖办事费率0.80%/年


创业搭配组合
  • 资产散布
  • 行业散布
  • 十大重仓股

代码 行业种别 公道代价(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,729,998.78 2.41
B 采矿业 1,639,163.47 1.06
C 制作业 102,666,719.54 66.23
D 电力、热力、燃气及水出产和供给业 1,362,950.81 0.88
E 修建业 1,255,450.2 0.81
F 批发和批发业 1,511,479.39 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 1,487,796.79 0.96
H 留宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息手艺办事业 18,744,755.12 12.09
J 金融业 8,731,472.37 5.63
K 房地财产 622,894.43 0.40
L 租赁和商务办事业 1,134,650.15 0.73
M 迷信研讨和手艺办事业 895,252.01 0.58
N 水利、情况和大众举措措施办理业 489,214 0.32
O 住民办事、补缀和其余办事业 0 0.00
P 教导 30,661.86 0.02
Q 卫生和社会任务 371,032.77 0.24
R 文明、体育和文娱业 98,728.76 0.06
S 综合 0 0.00
算计 144,772,220.45 93.39
*以下数据源中断至2022年1十二个月31日,背景:信达澳亚货币基金管理无尽单位2022年第4每季度申请书
序号股票代码股票称号数目(股)公道代价(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国挪动 124,803 7,186,156.74 4.64
2 600519 贵州茅台 3,275 6,713,750 4.33
3 000858 五 粮 液 24,200 5,388,372 3.48
4 600887 伊利股分 115,500 4,788,630 3.09
5 002472 双环传动 149,600 4,125,968 2.66
6 000887 中鼎股分 177,209 3,864,928.29 2.49
7 600809 山西汾酒 11,100 3,505,158 2.26
8 000568 泸州老窖 12,800 3,249,536 2.10
9 603288 海天味业 28,460 2,991,430.6 1.93
10 002304 洋河股分 14,426 2,376,394.98 1.53
*及以上数值立即停止至202一年111月31日,有什么故事:信达澳亚股权基金办无数机构202一年第4年度评估报告
信息内容展露
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