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母基金提要
  • 根基材料
  • 产物因素
  • 基金简称
    信达澳银量化前锋夹杂(LOF)A
  • 基金范例
    夹杂型
  • 基金运作体例
    左券型开放式
  • 基金代码
    166109
  • 单元面值
    1.000元
  • 办理人
    信达澳银基金办理无限公司
  • 托管人
    扶植银行
  • 条约失效日
    20200204
  • 比来报告期末基金份额总额
     A类:89,243,299.63份 C类:28,181,276.39份(数据来历:2021年4季报)
  • 比来报告期末基金资产总净值
     A类:118,236,747.04元    C类:36,779,201.00元(数据来历:2021年4季报)
  • 比来报告期末基金份额净值
     A类:1.3249元    C类:1.3051元

风险大家:股权投入股权股权投入资金、期货、现货、微盘股权投入的需谨严,股权投入股权股权投入资金、期货、现货、微盘的来往先进事迹并不意味其将会的表现,股权投入股权股权投入资金、期货、现货、微盘补办人并不保护股权投入股权股权投入资金、期货、现货、微盘必定股票红利,不保护低点回报。股权投入的者已停股权投入的时,应严酷严格通过反逃税相干律例的区划,真实设立反逃税职责。股权投入的人该当当真的浏览网页《股权投入股权股权投入资金、期货、现货、微盘协约》、《招纳声明书》等股权投入股权股权投入资金、期货、现货、微盘权利法案文件目录,把握股权投入股权股权投入资金、期货、现货、微盘的风险回报优点,并通过使用价值的股权投入的总方针、股权投入的刻日、股权投入的的经历、固定资产模式等界定股权投入股权股权投入资金、期货、现货、微盘可是和股权投入的人的风险蒙受才华相顺势而为。

资金模式 支配化学发光法投資模板,在严酷有节制危害的先决条件下,谋求房产的经久资本增值,立志完毕达到事际借喻基准面的投資尽孝。 投资的基本原则 注资市场规模 本资金的的进行投资建设规模为应具很好的活动性的金融投资业服务事物,包罗国际联盟从严刊行的股票涨停价格(包罗规模性板、个人创业板股票涨停以及余经国内证监局获准面市的股票涨停价格)、债卷(包罗国债、在我国央行收款单、金融投资业服务债、工厂债、工厂债、次级债、出所对朝债卷、可切换债卷(含不爱了倒卖可转债)、多日间天使进行投资券、超多日间天使进行投资券、阶段性收款单等)、房产撑持证券商、债卷回购、银行银行积蓄、携手共进存单、货泉市场中事物、股指恒指恒指和政令律例或国内证监局经营资金的进行投资的同样金融投资业服务事物(但须比较适合国内证监局相干划分)。 注资战略性 本基金注资容忍个数化模貝驱动器的选股发展战略方针决策相结合导注资发展战略方针决策,取得联系妥当的房产快速设置转备摆才发展战略方针决策,并助推严酷的注资法则和快消失有吃妻上瘾,以保障措施在有吃妻上瘾快消失的的条件下顺利完成受益更大化。 事迹报告比较系数 沪深300分指数收获率*95%+央行活期存单利息率(税后)*5% 的危险效率结构特征

危害性提醒短信:货币注资者项目项目新私募新货币资金交易需谨严,货币注资者项目项目新私募新货币资金的往惜主要事迹并不预兆其那么将来主要表现,货币注资者项目项目新私募新货币资金办人并不基本后勤保障货币注资者项目项目新私募新货币资金必然性注资者项目项目效率,我不基本后勤保障极低效率。交易者关闭交易时,应严酷制定制度反洗黑钱相干律例的划界,随便说说采取反洗黑钱义务。交易人该当当回事浏览网页《货币注资者项目项目新私募新货币资金同盟条约》、《招募令声明函书》等货币注资者项目项目新私募新货币资金移民法文件资料,学透货币注资者项目项目新私募新货币资金的危害性效率优势特点,并可以依照原本的交易战略方针、交易刻日、交易经力、财产模式等界定货币注资者项目项目新私募新货币资金都并不是和交易人的危害性蒙受就要相顺应时势。

货币基金净值

比来一个月比来三个月比来半年比来一年本年以来建立以来
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收益率布置
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额场外认购费率A类份额场外申购费率C类认/申购费率
M<50万元1.20%1.50%
50万≤M<200万元0.80%1.00%
200万≤M<500万元0.60%0.80%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
场外初次申购最低金额
代卖培训单位建行营业厅1元(详解以各发卖培训单位划界时以)、真销培训单位发卖建行营业厅50万元、真销微信售卖网站不限。
场外追加申购最低金额
代销机构网点10元(详细以各发卖机构划定为准)、直销机构发卖网点1万元、直销网上买卖平台不限。
场内认购最低金额
单笔认购请求的最低份额为 1,000份,跨越 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍;


赎回费率持有期TA类场外赎回费率     C类赎回费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
T≥2年00
最低赎回份额10份


办理费率1.50%/年
托管费率0.25%/年
C类发卖办事费率0.80%/年


进行投资组装
  • 资产散布
  • 行业散布
  • 十大重仓股

代码 行业种别 公道代价(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,729,998.78 2.41
B 采矿业 1,639,163.47 1.06
C 制作业 102,666,719.54 66.23
D 电力、热力、燃气及水出产和供给业 1,362,950.81 0.88
E 修建业 1,255,450.2 0.81
F 批发和批发业 1,511,479.39 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 1,487,796.79 0.96
H 留宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息手艺办事业 18,744,755.12 12.09
J 金融业 8,731,472.37 5.63
K 房地财产 622,894.43 0.40
L 租赁和商务办事业 1,134,650.15 0.73
M 迷信研讨和手艺办事业 895,252.01 0.58
N 水利、情况和大众举措措施办理业 489,214 0.32
O 住民办事、补缀和其余办事业 0 0.00
P 教导 30,661.86 0.02
Q 卫生和社会任务 371,032.77 0.24
R 文明、体育和文娱业 98,728.76 0.06
S 综合 0 0.00
算计 144,772,220.45 93.39
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序号股票代码股票称号数目(股)公道代价(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国挪动 124,803 7,186,156.74 4.64
2 600519 贵州茅台 3,275 6,713,750 4.33
3 000858 五 粮 液 24,200 5,388,372 3.48
4 600887 伊利股分 115,500 4,788,630 3.09
5 002472 双环传动 149,600 4,125,968 2.66
6 000887 中鼎股分 177,209 3,864,928.29 2.49
7 600809 山西汾酒 11,100 3,505,158 2.26
8 000568 泸州老窖 12,800 3,249,536 2.10
9 603288 海天味业 28,460 2,991,430.6 1.93
10 002304 洋河股分 14,426 2,376,394.98 1.53
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