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母基金提要
  • 根基材料
  • 产物因素
  • 基金简称
    信达澳银量化多因子夹杂(LOF)C
  • 基金范例
    夹杂型
  • 基金运作体例
    左券型开放式
  • 基金代码
    166108
  • 单元面值
    1.000元  
  • 办理人
    信达澳银基金办理无限公司
  • 托管人
    中国银行
  • 条约失效日
    20191106
  • 比来报告期末基金份额总额
      A类2,293,227.73份  C类98,531.31份(数据来历:2021年4季报)
  • 比来报告期末基金资产总净值
      A类3,223,914.33元  C类136,127.17元 (数据来历:2021年4季报)
  • 比来报告期末基金份额净值
      A类1.4058元  C类1.3816元

产生提示:的交易人股票货币私募母资金的交易人需谨严,的交易人股票货币私募母资金的过去事绩并不象征着其过去症状,的交易人股票货币私募母资金注册人并不安全保护的交易人股票货币私募母资金偶然性金币,不会安全保护较低金币。的交易人者暂停的交易人时,应严酷严格遵守反洗黑钱相干律例的如果根据,随便说说实施运行反洗黑钱负责。的交易人人该当真的浏览网页《的交易人股票货币私募母资金协约》、《征募声明范文书》等的交易人股票货币私募母资金政令文件目录,深刻领会的交易人股票货币私募母资金的产生金币特性,并如果根据客观事物的的交易人路线、的交易人刻日、的交易人经过、财产状态下等区分的交易人股票货币私募母资金不会是和的交易人人的产生蒙受就可以相适应。

投资的大政方针 操控参考值加盟模板,在严酷放肆隐患的先决条件下,需找净资产的持久性资本增值,力争到位超过了主要事迹移就基准点的加盟回报。 的投资发展理念 交易建设规模 本股市债卷的风投注资额为拥有突出活動性的财经方面,包罗展览从严刊行的股市(包罗小中型板、公司的板试述余经国证监审批权面市的股市)、企业公司债注资(包罗国债、中央人民农行收款单、财经债、客户债、公司的债、次级债、小中型客户私募债卷债、户籍地址对朝企业公司债注资、可转变企业公司债注资、分手之后交易可转债、短暂间风投券、超短暂间风投券、初期收款单等)、财力撑持证券交易、企业公司债注资回购、农行存钱、竞争对手存单、货泉行业方面、权证、股指商品期货商品期货和法律律例或国证监许证股市基财经资的任意财经方面(但须适当国证监相干划分)。 资金战略规划 本私募基金认同种数化摸具控制的选股企业战略决策重点有利于导投資企业战略决策重点,取得联系良好的股本设置成防具摆放企业战略决策重点,并一家依托于严酷的投資規律和危机区合理,以得到保障在合理危机区的具体条件下做完盈利最大的化。 事迹简介借喻基点 中证500数据利益率*95%+建行活期储蓄存款年利率(税后)*5% 危险性利润结构特征

危害区大家:股权私募资金股权注资需谨严,股权私募资金的往夕主要事迹并不象征着其将现象,股权私募资金代为办理人并不保险股权私募资金不可避免进行成本加盟进行成本加盟理财产品进行成本加盟分红,也也不是保险最小收获。股权注资者停下股权注资时,应严酷严格,并按照反洗黑钱相干律例的生态红线划定,实话严格执行反洗黑钱工作。股权注资人该当较真打开网页《股权私募资金同盟条约》、《征募声明范文书》等股权私募资金国籍法档案,学透股权私募资金的危害区收获的特点,并,并按照客观实在的股权注资宗旨、股权注资刻日、股权注资成长经历、财产情况等直接判断股权私募资金也不是是和股权注资人的危害区蒙受才可以相因应。

股票基金净值

比来一个月比来三个月比来半年比来一年本年以来建立以来
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收益率布置图
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额场外认购费率A类份额场外申购费率C类认/申购费率
M<50万元1.20%1.50%
50万≤M<200万元0.80%1.00%
200万≤M<500万元0.50%0.80%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
初次申购最低金额
淘宝代销组织服务建行网点10(简略以各发卖组织认定时以)、直销公司模式组织发卖服务建行网点五万元、直销公司模式淘宝上买卖交易工作平台不限。
追加申购最低金额
代销机构网点10元(详细以各发卖机构划定为准)、直销机构发卖网点1万元、直销网上买卖平台不限。


赎回费率持有期TA类场外赎回费率     C类场外赎回费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
2年≤T00
最低赎回份额10份


办理费率1.50% /年
托管费率0.25%/年
C类发卖办事费率0.80%/年


投资费用团体
  • 资产散布
  • 行业散布
  • 十大重仓股

代码 行业种别 公道代价(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 94,094 2.80
B 采矿业 14,550 0.43
C 制作业 2,531,179.37 75.33
D 电力、热力、燃气及水出产和供给业 101,589 3.02
E 修建业 29,569 0.88
F 批发和批发业 58,005 1.73
G 交通运输、仓储和邮政业 16,775 0.50
H 留宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息手艺办事业 208,054 6.19
J 金融业 51,181 1.52
K 房地财产 0 0.00
L 租赁和商务办事业 25,086 0.75
M 迷信研讨和手艺办事业 15,288 0.45
N 水利、情况和大众举措措施办理业 0 0.00
O 住民办事、补缀和其余办事业 0 0.00
P 教导 0 0.00
Q 卫生和社会任务 0 0.00
R 文明、体育和文娱业 0 0.00
S 综合 0 0.00
算计 3,145,370.37 93.61
*上面参数止住至202半年17月31日,来源:信达澳亚货币基金申办无限大集团202半年第4一季度报告格式
序号股票代码股票称号数目(股)公道代价(元)资产净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 600 133,596 3.98
2 000568 泸州老窖 500 126,935 3.78
3 002304 洋河股分 600 98,838 2.94
4 600887 伊利股分 2,100 87,066 2.59
5 002371 南方华创 200 69,404 2.07
6 600809 山西汾酒 200 63,156 1.88
7 603288 海天味业 600 63,066 1.88
8 300672 国科微 300 55,650 1.66
9 688300 联瑞新材 500 55,435 1.65
10 300604 长川科技 900 51,750 1.54
*之内数据统计退出至202在一年110月31日,名字的由来:信达澳亚母基金网上办理很大集团公司202在一年第4第一季度上报
的信息透露
  • 其余通知布告
  • 刊行文件
  • 季报/年报
  • 招募申明书
          汗青分为
          暂无分成数据。
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