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母基金提要
  • 根基材料
  • 产物因素
  • 基金简称
    信达澳银周期能源夹杂A类
  • 基金范例
    夹杂型
  • 基金运作体例
    左券型开放式
  • 基金代码
    010963
  • 单元面值
    1.000元
  • 办理人
    信达澳银基金办理无限公司
  • 托管人
    中国工商银行股分无限公司
  • 条约失效日
    2020年12月30日
  • 比来报告期末基金份额总额
    1,826,967,170.26份(数据来历:2021年4季报)
  • 比来报告期末基金资产总净值
    3,156,993,332.93元(数据来历:2021年4季报)
  • 比来报告期末基金份额净值
    1.7280元

危机温馨提醒:理财产品投資投資需谨严,理财产品投資的往夕先进事迹并不预示着其以后展现,理财产品投資申请人并不后勤保障措施理财产品投資不可避免红利期,不后勤保障措施最便宜年化利益。投資者停掉投資时,应严酷遵照执行反洗黑钱相干律例的规定,真的试行反洗黑钱责任书。投資人该当当回事挑选《理财产品投資不平等条约》、《招幕声明书》等理财产品投資法律文本,深刻领会理财产品投資的危机年化利益特殊性,并是以这种的投資指导方针、投資刻日、投資过程、财力阶段等确定理财产品投資是和投資人的危机蒙受才可相适应。

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安全信息提示:货币私募理财产品注资需谨严,货币私募理财产品的来往事绩并不预意其那么将来的表现,货币私募理财产品办证人并不的保障机制货币私募理财产品根本性保险分红,也不能的保障机制最少价值。注资者消停注资时,应严酷准守反金融诈骗相干律例的,并按照,真是废除反金融诈骗负责。注资人该当当真的搜索《货币私募理财产品同盟条约》、《招纳声明函书》等货币私募理财产品法律zip文件,了解货币私募理财产品的安全价值特殊性,并,并按照本质的注资方案、注资刻日、注资通过、投资项目基金情形等辨别货币私募理财产品没有是和注资人的安全蒙受就能够相满足。

基金、期货、现货、微盘净值

比来一个月比来三个月比来半年比来一年本年以来建立以来
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月费率布局合理
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额认购费率A类份额申购费率C类认/申购费率
M<100万元1.20%1.50%
100万≤M<300万元0.80%1.00%
300万≤M<500万元0.50%0.60%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
初次申购最低金额
代收医院服务点1零元(详解以各发卖医院认定为标准)、直销模式模式医院发卖服务点6万元、直销模式模式网络服务平台转卖服务平台不限。
追加申购最低金额
代销机构网点10元(详细以各发卖机构划定为准)、直销机构发卖网点1万元、直销网上买卖平台不限。


     

赎回费率持有期TA类赎回费率     C类赎回费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天 0.75%0.5%
30天≤T<365天0.5%0
365天≤T<730天0.25%0
730天≤T00
最低赎回份额10份



   

办理费率1.50% /年
托管费率0.25%/年
C类发卖办事费率0.60%/年


   

股权投资组合构成
  • 资产散布
  • 行业散布
  • 十大重仓股

代码 行业种别 公道代价(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 62,366,375.52 1.98
B 采矿业 46,017,579.41 1.46
C 制作业 2,024,743,587.2 64.14
D 电力、热力、燃气及水出产和供给业 5,522,658.74 0.17
E 修建业 42,966,371.36 1.36
F 批发和批发业 10,791,377.01 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 294,635,072.89 9.33
H 留宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息手艺办事业 93,338,735.54 2.96
J 金融业 66,523,586.9 2.11
K 房地财产 90,462,910.44 2.87
L 租赁和商务办事业 5,994,097.2 0.19
M 迷信研讨和手艺办事业 23,258,265.74 0.74
N 水利、情况和大众举措措施办理业 71,748.72 0.00
O 住民办事、补缀和其余办事业 0 0.00
P 教导 0 0.00
Q 卫生和社会任务 18,161.78 0.00
R 文明、体育和文娱业 36,431.85 0.00
S 综合 0 0.00
算计 2,766,751,568.3 87.64
*大于数据源止住至202在一年1二月31日,名字的由来:信达澳亚投资基金补办无限小单位202在一年第4一季度报告范文
序号股票代码股票称号数目(股)公道代价(元)资产净值占比(%)
1 600172 黄河旋风 23,118,173 234,880,637.68 7.44
2 000519 中兵红箭 5,492,482 146,484,494.94 4.64
3 002046 国机精工 9,180,499 136,605,825.12 4.33
4 300179 四方达 12,095,417 131,960,999.47 4.18
5 002352 顺丰控股 1,516,391 104,509,667.72 3.31
6 601111 中国国航 10,802,424 98,626,131.12 3.12
7 600114 东睦股分 7,578,219 89,044,073.25 2.82
8 601058 赛轮轮胎 5,952,623 88,039,294.17 2.79
9 601208 东材科技 4,920,092 85,363,596.2 2.70
10 300093 金刚玻璃 2,227,600 84,426,040 2.67
*以下数据文件中断至2022年17月31日,背景:信达澳亚债券管理不限公司的2022年第4第三季度计划书
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