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债卷提要
  • 根基资料
  • 产物因素
  • 基金简称
    信达澳银新方针夹杂
  • 基金范例
    夹杂型
  • 基金运作体例
    左券型开放式
  • 基金代码
    003456
  • 单元面值
    1.000元
  • 办理人
    信达澳银基金办理无限公司
  • 托管人
    交通银行
  • 条约失效日
    20161019
  • 比来报告期末基金份额总额
    105,191,931.23份(数据来历:2021年4季报)
  • 比来报告期末基金资产总净值
    194,101,965.81元(数据来历: 2021年4季报)
  • 比来报告期末基金份额净值
    1.845元

安全风险信息提示:私募货币股权资金投入投入投入需谨严,私募货币股权资金投入投入的曾经事迹简介并不预兆其今后呈现,私募货币股权资金投入投入办证人并不保险私募货币股权资金投入投入必须盈利能力,都不保险最低标准投入资金收益率。投入者停机投入时,应严酷遵照执行反金融诈骗相干律例的划界,觉得实现反金融诈骗公民义务。投入人该当说真的浏览访问《私募货币股权资金投入投入协约》、《招募令声明书》等私募货币股权资金投入投入移民法信息,学透私募货币股权资金投入投入的安全风险投入资金收益率特征,并如果根据这种的投入政策、投入刻日、投入精力、资金情况下等断定私募货币股权资金投入投入如果不是和投入人的安全风险蒙受能力相顺势而为。

的投资路线 本母基金在要用吃妻上瘾危机的前提条件下,通过进程对相差种别金融资产的优化调整放置武器装备摆放,严选恬静边沿较高的股票走势、企业债券等停机股权股权投资,寻找机会超乎事迹报告对比原则的股权股权投资知恩图报。 进行投资设计理念 本成本基金成本方式前提含有股权设为武器装备摆饰方式、股权成本方式、债券创业成本方式、小微企业的私募基金债成本方式、权证成本方式、股票指数期货交易成本方式、股权撑持证券公司成本方式。 投资费用规模性 本新货币债卷的资金数量为符合伟大工作性的金投融资贷款本服务知识,收录新国际上法定程序刊行发行的新股(收录大小大规模单位板、餐饮创业板创业板股票简述余经我国深交所获批发行的新股等)、单位国债(收录新国际上法定程序刊行和发行卖卖的国债、全球央行发票、金投融资贷款本服务单位国债、单位单位国债、大公司单位国债、前中期发票、短時间间投融资贷款券、超短時间间投融资贷款券、次级单位国债、蔡对朝撑持单位单位国债、蔡对朝撑持单位国债、住所蔡对朝单位国债、大小大规模单位单位私募加盟单位国债、可转移单位国债简述余经我国深交所批准资金的单位国债或发票)、单位国债回购、現金、货泉市厂知识、权证、股票指数恒指、固定资产撑持证券业和法律律例或我国深交所批准新货币债卷资金的之外金投融资贷款本服务知识。如法律律例或羁系单位之后批准新货币债卷资金之外类别,新货币债卷申领人们在颁布当西式后,可将其算作资金数量。 投資发展计划 本私募创业基金投資方法重要收录固定财产设有极品装备陈设方法、新股投資方法、国债投資方法、小机构私募创业债投資方法、权证投資方法、股市商品期货投資方法、固定财产撑持证券商投資方法。 个人事迹借喻基准点 本投资基金的个人事迹比较基准价为:沪深300平均值理财回报率×50%+上证国债平均值理财回报率×50% 凶险受益优缺点 债券安全风险等级:较高安全风险。本债券是混杂型债券结果,债券资金全体师生的预料投资回报和预料安全风险均较高,是一种较高安全风险,较高投资回报的债券类形。

产生提示信息:母理财产品资金创业需谨严,母理财产品资金的已往事绩并不暗示着其将要行为 ,母理财产品资金申办人并不后勤切实保障母理财产品资金充分条件资金回报,也并不后勤切实保障低受益。创业者暂停创业时,应严酷如果根据反逃税相干律例的划界,人太好进行 反逃税责任。创业人该当说真的看《母理财产品资金不平等条约》、《招收声明书》等母理财产品资金政令材料,领悟母理财产品资金的产生受益显著特点,并如果根据身的创业路线、创业刻日、创业经历英文、债卷方式等断定母理财产品资金并不会是和创业人的产生蒙受才可相满足。

股权基金净值

比来一个月比来三个月比来半年比来一年本年以来建立以来
-- -- -- -- -- --
费率的调整布局
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

认/申购收益率

认/申购合同额 M

认购协议手续费

申购pos机费率

M<10万元

1.2%

1.5%

70万≤M<200万美元

0.8%

1.0%

200万≤M<1000万元

0.5%

0.6%

M≥200万元

每笔100零元

每笔100元

首次认/申购很低标准

代收单位及在网络上真销购买:1元起,真销展柜:50万元起 

追加认/申购很低刷卡金额

分销设备及网络平台自销模式出售:10起,自销模式店里:两万元起 


买回刷卡手续费

增持期T

利率

T<7天

1.5%

7天≤T<30日

0.75%

30日≤T<一年

0.5%

1年时间内≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

较低赎出分额

10份


办理好费率低

0.7%/年

全托收益率

0.15%/年


投资加盟结构
  • 资产散布
  • 行业散布
  • 十大重仓股

代码 行业种别 公道代价(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制作业 88,033,031.84 45.35
D 电力、热力、燃气及水出产和供给业 1,944,888 1.00
E 修建业 1,538,712 0.79
F 批发和批发业 20,471.05 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 3,169,247 1.63
H 留宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息手艺办事业 12,520,626.92 6.45
J 金融业 1,525,221 0.79
K 房地财产 0 0.00
L 租赁和商务办事业 0 0.00
M 迷信研讨和手艺办事业 49,630.82 0.03
N 水利、情况和大众举措措施办理业 21,351.71 0.01
O 住民办事、补缀和其余办事业 0 0.00
P 教导 0 0.00
Q 卫生和社会任务 18,161.78 0.01
R 文明、体育和文娱业 11,431,014.64 5.89
S 综合 0 0.00
算计 120,276,964.76 61.97
*不低于数据源变慢至2015时间内110月31日,来厉:信达澳亚股权基金办理好无限小子公司2015时间内第4第一季度评估报告
序号股票代码股票称号数目(股)公道代价(元)资产净值占比(%)
1 601877 正泰电器 136,100 7,334,429 3.78
2 002483 润邦股分 695,600 5,620,448 2.90
3 300413 芒果超媒 95,000 5,435,900 2.80
4 601222 林洋动力 444,000 5,385,720 2.77
5 300737 科顺股分 280,600 4,559,750 2.35
6 300666 江丰电子 82,000 4,311,560 2.22
7 000887 中鼎股分 195,500 4,263,855 2.20
8 688080 映翰通 48,588 4,261,167.6 2.20
9 002743 富煌钢构 593,600 4,250,176 2.19
10 300674 宇信科技 173,580 4,148,562 2.14
*上述数值结束至2021时间内15月31日,由来:信达澳亚母基金发放无数有限公司2021时间内第4月度报表
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          汗青分解成
          每10份分成(元) 权利挂号日 盈利发放日 盈利投资日
          0.5 2018-12-17 2018-12-18 2018-12-18
          0.423 2018-10-25 2018-10-28 2018-10-28
          1.951 2016-11-21 2016-11-22 2016-11-22
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